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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 343 276.00 | | 343 276.00 | 343 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 905.00 | | 343 905.00 | 343 905.00 |
110 Total général Actif | 553 969.00 | | 553 969.00 | 553 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 306.00 | | | 306.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310.00 | | | 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -902.00 | | | -902.00 |
280 Produits financiers | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 211.00 | | | 211.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 064.00 | | | 210 064.00 |