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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 376 240.00 | | 376 240.00 | 376 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 460.00 | | 415 460.00 | 415 460.00 |
110 Total général Actif | 626 514.00 | | 626 514.00 | 626 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | | | 12.00 |
280 Produits financiers | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |