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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 261.00 | 7 565.00 | 71 696.00 | 79 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 265.00 | 5 641.00 | 108 624.00 | 114 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 1 334.00 | 6 607.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 690.00 | 14 763.00 | 266 926.00 | 281 690.00 |
BT Marchandises | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 421.00 | 14 763.00 | 539 657.00 | 554 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 657.00 | | | 539 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 219.00 | | 1 949 219.00 | 1 949 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 219.00 | | 1 949 219.00 | 1 949 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 231.00 | | | 2 049 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 673.00 | | | 2 046 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 763.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 669.00 | 197 669.00 | | 197 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 359.00 | 41 359.00 | 10 000.00 | 51 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 099.00 | 315 407.00 | | 536 099.00 |