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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 25.00 | 725.00 | 750.00 |
AP Constructions | 79 261.00 | 15 492.00 | 63 769.00 | 79 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 251.00 | 17 505.00 | 97 746.00 | 115 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 2 684.00 | 5 257.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 255.00 | 35 929.00 | 248 326.00 | 284 255.00 |
BT Marchandises | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
CF Disponibilités | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 584.00 | | 275 584.00 | 275 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 839.00 | 35 929.00 | 523 910.00 | 559 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DH Report à nouveau | -40 670.00 | | | -40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 670.00 | 2 558.00 | | -40 670.00 |
DL TOTAL (I) | -37 112.00 | 3 558.00 | | -37 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 903.00 | 73 415.00 | | 8 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 101.00 | 220 692.00 | | 224 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 377.00 | 197 669.00 | | 231 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 641.00 | 44 323.00 | | 96 641.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 022.00 | 536 099.00 | | 561 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 910.00 | 539 657.00 | | 523 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 022.00 | 315 407.00 | | 561 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 903.00 | 73 415.00 | | 8 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 976.00 | | 1 941 976.00 | 1 941 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 976.00 | | 1 941 976.00 | 1 941 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 279.00 | 3 122.00 | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | 3 122.00 | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -3 122.00 | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 148.00 | 2 049 231.00 | | 1 950 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 819.00 | 2 046 673.00 | | 1 990 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 670.00 | 2 558.00 | | -40 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 690.00 | | 2 566.00 | 281 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 750.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 466.00 | | 986.00 | 201 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 830.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 21 166.00 | | 14 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 21 141.00 | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 556.00 | 75 726.00 | 10 830.00 | 86 556.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 022.00 | 561 022.00 | | 561 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 868.00 | 28 501.00 | | 14 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 177.00 | 9 916.00 | | 10 177.00 |
ST Autres comptes | 51 848.00 | 70 430.00 | | 51 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 191.00 | 95 521.00 | | 66 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 114.00 | 5 274.00 | | 13 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 982.00 | 33 775.00 | | 27 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 297.00 | 194 118.00 | | 176 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 040.00 | 220 532.00 | | 173 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 216.00 | 175 868.00 | | 128 216.00 |