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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 330 493.00 | | 330 493.00 | 330 493.00 |
CF Disponibilités | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 619.00 | | 395 619.00 | 395 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 579.00 | | 1 107 579.00 | 1 107 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
CU Autres participations | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 1 860.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | 70 605.00 | 35 342.00 | | 70 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 707.00 | 37 119.00 | | 206 707.00 |
DL TOTAL (I) | 991 029.00 | 784 321.00 | | 991 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 911.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 122 397.00 | | 113 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 551.00 | 212 803.00 | | 116 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 579.00 | 997 124.00 | | 1 107 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 551.00 | 212 803.00 | | 116 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 8 077.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 982.00 | 316 695.00 | | 485 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 275.00 | 279 575.00 | | 279 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 707.00 | 37 119.00 | | 206 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 513.00 | 117 563.00 | 243 950.00 | 361 513.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 298.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614.00 | 2 902.00 | | 2 614.00 |
ST Autres comptes | 883.00 | 850.00 | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 121.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 2 419.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | 894.00 | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 3 752.00 | | 3 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |