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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 496 376.00 | | 496 376.00 | 496 376.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 123.00 | | 543 123.00 | 543 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 083.00 | | 1 255 083.00 | 1 255 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
CU Autres participations | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | 14 051.00 | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 266 978.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 208.00 | 29 948.00 | | 183 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 185.00 | 1 020 977.00 | | 1 149 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 917.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 104 762.00 | | 102 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 899.00 | 108 678.00 | | 105 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 083.00 | 1 129 655.00 | | 1 255 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 5 258.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 527.00 | 324 471.00 | | 486 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 319.00 | 294 523.00 | | 303 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 208.00 | 29 948.00 | | 183 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 493 883.00 | | | 493 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 396.00 | 273 178.00 | 254 218.00 | 527 396.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |