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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 053.00 | 931.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 803.00 | 4 201.00 | 24 602.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 787.00 | 6 254.00 | 25 533.00 | 31 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BZ Autres créances | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CF Disponibilités | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 000.00 | 6 254.00 | 190 746.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 699.00 | | | -22 699.00 |
DL TOTAL (I) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 222 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 880.00 | | | 571 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 580.00 | | | 594 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 699.00 | | | -22 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141.00 | 27 645.00 | | 4 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 27 645.00 | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 4 703.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 4 703.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 311.00 | 3 058.00 | 11 253.00 | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VP Divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VW T.V.A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 341.00 | 160 088.00 | 11 253.00 | 171 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 793.00 | | | 23 793.00 |