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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 062.00 | 26 650.00 | 17 412.00 | 44 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 29 634.00 | 17 412.00 | 47 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 069.00 | 29 634.00 | 109 435.00 | 139 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 197 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 061.00 | | | 544 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 830.00 | | | 550 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 8 581.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 8 581.00 | | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | 3 130.00 | 2 420.00 | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VP Divers | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 769.00 | 94 349.00 | 2 420.00 | 96 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |