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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 883.00 | 1 964.00 | 2 920.00 | 4 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 3 634.00 | 3 278.00 | 6 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 156.00 | 5 598.00 | 30 558.00 | 36 156.00 |
060 Stock marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
110 Total général Actif | 56 105.00 | 5 598.00 | 50 507.00 | 56 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 432.00 | 38 540.00 | | 36 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 648.00 | 10 278.00 | | 5 648.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 081.00 | 48 821.00 | | 42 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 546.00 | 61 595.00 | | 11 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 022.00 | -28 105.00 | | 20 022.00 |
242 Autres charges externes. | 11 849.00 | 15 066.00 | | 11 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 606.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | -289.00 | 294.00 | | -289.00 |
252 Charges sociales | 1 856.00 | 873.00 | | 1 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 633.00 | 3 597.00 | | 3 633.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 346.00 | 53 916.00 | | 49 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 265.00 | -5 095.00 | | -7 265.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 342.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 885.00 | -5 391.00 | | -9 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |