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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 883.00 | 2 956.00 | 1 927.00 | 4 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 210.00 | 639.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 093.00 | 4 166.00 | 26 927.00 | 31 093.00 |
060 Stock marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
110 Total général Actif | 49 850.00 | 4 166.00 | 45 684.00 | 49 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 986.00 | 36 432.00 | | 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 608.00 | 5 648.00 | | 1 608.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 633.00 | 42 081.00 | | 2 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126.00 | 11 546.00 | | 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 503.00 | 20 022.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 1 515.00 | 11 849.00 | | 1 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 725.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95.00 | -289.00 | | 95.00 |
252 Charges sociales | 949.00 | 1 856.00 | | 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | 3 633.00 | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 655.00 | 49 346.00 | | 6 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 022.00 | -7 265.00 | | -4 022.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | 500.00 | | 1 117.00 |
294 Charges financières | | 877.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 2 294.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 318.00 | -9 885.00 | | -3 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 519.00 | | | 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 232.00 | | | 232.00 |