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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 2 564.00 | 3 230.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 401.00 | 9 889.00 | 83 512.00 | 93 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 803.00 | 12 453.00 | 221 350.00 | 233 803.00 |
BT Marchandises | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 335.00 | 438.00 | 166 896.00 | 167 335.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 046.00 | 438.00 | 387 608.00 | 388 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 849.00 | 12 892.00 | 608 957.00 | 621 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 619.00 | | | 424 619.00 |
230 Autres produits | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 007.00 | | | 708 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177 809.00 | | | -177 809.00 |
242 Autres charges externes. | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 516.00 | | | 233 516.00 |
252 Charges sociales | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -504.00 | | | -504.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 461.00 | | | 599 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 957.00 | | | 608 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 163.00 | 372 163.00 | | 372 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 407.00 | 13 142.00 | 36 265.00 | 49 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 603.00 | 191 994.00 | 7 608.00 | 199 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 561.00 | 503 296.00 | 36 265.00 | 539 561.00 |