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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 4 496.00 | 1 298.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 252.00 | 22 302.00 | 81 950.00 | 104 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 846.00 | 26 798.00 | 214 049.00 | 240 846.00 |
BT Marchandises | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 012.00 | 26 798.00 | 429 214.00 | 456 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 200.00 | -504.00 | | -120 200.00 |
DL TOTAL (I) | -110 704.00 | 9 496.00 | | -110 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | 49 407.00 | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 524.00 | 370 842.00 | | 385 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | 59 900.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 61 827.00 | | 55 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 56 164.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 322.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 918.00 | 599 461.00 | | 539 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 214.00 | 608 957.00 | | 429 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | 73 500.00 | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 73 500.00 | | -209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 200.00 | -504.00 | | -120 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 14 344.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 14 344.00 | | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 298.00 | 386 298.00 | | 386 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 265.00 | 11 950.00 | 24 315.00 | 36 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 257.00 | 81 457.00 | 3 800.00 | 85 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 658.00 | 504 343.00 | 24 315.00 | 528 658.00 |