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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557 234.00 | 1 399 829.00 | 3 157 405.00 | 4 557 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 773.00 | 124 255.00 | 15 518.00 | 139 773.00 |
AH Fonds commercial | 125 402.00 | 56 800.00 | 68 602.00 | 125 402.00 |
AN Terrains | 722 716.00 | 19 868.00 | 702 848.00 | 722 716.00 |
AP Constructions | 3 148 763.00 | 1 364 803.00 | 1 783 960.00 | 3 148 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 461.00 | 1 769 971.00 | 930 490.00 | 2 700 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 549.00 | 1 207 925.00 | 284 624.00 | 1 492 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 294 521.00 | 157 249.00 | 137 272.00 | 294 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 022.00 | 79 342.00 | 1 291 680.00 | 1 371 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 933 564.00 | 6 180 042.00 | 8 753 522.00 | 14 933 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BT Marchandises | 3 576 530.00 | 236 884.00 | 3 339 646.00 | 3 576 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 202.00 | 58 717.00 | 356 485.00 | 415 202.00 |
BZ Autres créances | 834 272.00 | 73 398.00 | 760 874.00 | 834 272.00 |
CF Disponibilités | 439 987.00 | | 439 987.00 | 439 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 792.00 | 395 021.00 | 5 129 771.00 | 5 524 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 458 356.00 | 6 575 063.00 | 13 883 293.00 | 20 458 356.00 |
CU Autres participations | 295 160.00 | | 295 160.00 | 295 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 434.00 | | | -16 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 874.00 | -851 947.00 | | 40 874.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 105 815.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 271.00 | 75 000.00 | | 301 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 074.00 | 970 251.00 | | 376 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358 825.00 | 9 282 329.00 | | 7 358 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 393.00 | 2 914 547.00 | | 2 377 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 880.00 | 886 809.00 | | 1 683 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 166.00 | 48 003.00 | | 34 166.00 |
EA Autres dettes | 2 038 134.00 | 2 990 322.00 | | 2 038 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837.00 | 21.00 | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610 235.00 | 17 122 031.00 | | 13 610 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 293.00 | 17 120 233.00 | | 13 883 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 892 815.00 | -1 051 622.00 | | 892 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 777 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 380 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 267 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 459.00 | |
GE Autres charges | | | 33 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 915 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 706.00 | 70 577.00 | | 540 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 055.00 | 255 084.00 | | 329 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 761.00 | 325 661.00 | | 869 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 753.00 | 247 759.00 | | 13 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 32 197.00 | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 271.00 | 138 097.00 | | 226 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 336.00 | 418 053.00 | | 241 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 425.00 | -92 392.00 | | 628 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 922.00 | -276 733.00 | | 84 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 434.00 | | | -16 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -797 920.00 | -83 659.00 | | -797 920.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 554 960.00 | -862 862.00 | | 1 554 960.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 587 531.00 | 250 383.00 | | 587 531.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 967 429.00 | -1 113 245.00 | | 967 429.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 614.00 | -61 623.00 | | 74 614.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 892 815.00 | -1 051 622.00 | | 892 815.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 313.00 | | | 295 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 295 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 295 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 313.00 | | | 295 313.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |