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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625 836.00 | 1 399 829.00 | 3 226 007.00 | 4 625 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 622.00 | 126 800.00 | 12 822.00 | 139 622.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
AN Terrains | 722 716.00 | 20 777.00 | 701 939.00 | 722 716.00 |
AP Constructions | 3 057 232.00 | 1 380 033.00 | 1 677 199.00 | 3 057 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 729.00 | 1 573 716.00 | 755 013.00 | 2 328 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 208.00 | 1 213 300.00 | 348 908.00 | 1 562 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 210.00 | 157 249.00 | 67 961.00 | 225 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 676.00 | 79 342.00 | 1 337 334.00 | 1 416 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516 152.00 | 6 007 846.00 | 8 508 306.00 | 14 516 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 3 717 876.00 | 222 316.00 | 3 495 560.00 | 3 717 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 901.00 | 62 264.00 | 491 637.00 | 553 901.00 |
BZ Autres créances | 868 861.00 | | 868 861.00 | 868 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 020.00 | 26 326.00 | 20 694.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 489 003.00 | | 489 003.00 | 489 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 473.00 | 310 906.00 | 5 471 567.00 | 5 782 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 625.00 | 6 318 752.00 | 13 979 873.00 | 20 298 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 465.00 | -1 031.00 | | -17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 570 226.00 | 40 874.00 | | 570 226.00 |
DP Provisions pour risques | 35 011.00 | 37 500.00 | | 35 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 283.00 | 301 271.00 | | 305 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 597.00 | 375 074.00 | | 376 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892 242.00 | 7 358 825.00 | | 6 892 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 184.00 | 2 377 393.00 | | 2 691 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 347.00 | 1 683 880.00 | | 1 287 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 084.00 | 34 166.00 | | 8 084.00 |
EA Autres dettes | 2 141 509.00 | 2 038 134.00 | | 2 141 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 984.00 | 17 837.00 | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 042 515.00 | 13 510 235.00 | | 13 042 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 873.00 | 13 883 293.00 | | 13 979 873.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 529 350.00 | 892 815.00 | | 529 350.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 565.00 | 74 614.00 | | 38 565.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 465.00 | -42 890.00 | | -9 465.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 634 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 098 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 697 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 054.00 | |
GE Autres charges | | | 60 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 430 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 540 706.00 | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 751.00 | 329 055.00 | | 112 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 353.00 | 869 761.00 | | 251 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 554.00 | 13 753.00 | | 72 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 901.00 | 1 312.00 | | 110 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 023.00 | 226 271.00 | | 39 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 478.00 | 241 336.00 | | 222 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 875.00 | 628 425.00 | | 28 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 307.00 | 84 922.00 | | -37 307.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 527.00 | -797 920.00 | | -15 527.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 587 531.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 567 915.00 | 1 554 960.00 | | 567 915.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 567 915.00 | 967 429.00 | | 567 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 565.00 | 74 614.00 | | 38 565.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 529 350.00 | 992 815.00 | | 529 350.00 |