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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 296.00 | | 701 296.00 | 701 296.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 211.00 | | 703 211.00 | 703 211.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 423.00 | -1 501.00 | | 74 423.00 |
DL TOTAL (I) | 122 922.00 | 48 499.00 | | 122 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 086.00 | | | 499 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 501.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 289.00 | 1 501.00 | | 580 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 211.00 | 50 000.00 | | 703 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 577.00 | 1 501.00 | | 35 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 423.00 | -1 501.00 | | 74 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 003.00 | 20 003.00 | 60 000.00 | 80 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 086.00 | 55 046.00 | 186 184.00 | 499 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 289.00 | 76 249.00 | 246 184.00 | 580 289.00 |