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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 316.00 | | 704 316.00 | 704 316.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 545.00 | | 709 545.00 | 709 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DH Report à nouveau | | -1 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 711.00 | 74 423.00 | | 75 711.00 |
DL TOTAL (I) | 198 633.00 | 122 922.00 | | 198 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 693.00 | 499 086.00 | | 449 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 60 003.00 | 80 003.00 | | 60 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 913.00 | 580 289.00 | | 510 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 545.00 | 703 211.00 | | 709 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 843.00 | 76 249.00 | | 111 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 110 000.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 290.00 | 35 577.00 | | 9 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 711.00 | 74 423.00 | | 75 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 693.00 | 50 623.00 | 190 467.00 | 449 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 913.00 | 111 843.00 | 190 467.00 | 510 913.00 |