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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
AP Constructions | 1 224 959.00 | 645 115.00 | 579 844.00 | 1 224 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 024.00 | 17 211.00 | 7 813.00 | 25 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 50 287.00 | 35 290.00 | 85 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 563.00 | 893 146.00 | 1 163 417.00 | 2 056 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 079.00 | 8 540.00 | 677 539.00 | 686 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 642.00 | 901 686.00 | 1 840 957.00 | 2 742 642.00 |
CU Autres participations | 376 300.00 | 178 262.00 | 198 038.00 | 376 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | | 347 702.00 | | |
DH Report à nouveau | -354 714.00 | | | -354 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 787.00 | -702 416.00 | | -291 787.00 |
DL TOTAL (I) | 734 273.00 | 936 060.00 | | 734 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627.00 | 85 154.00 | | 106 627.00 |
EA Autres dettes | 211 170.00 | 11 282.00 | | 211 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 684.00 | 1 181 209.00 | | 1 106 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 957.00 | 2 117 269.00 | | 1 840 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 229.00 | 132 323.00 | | 11 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | 189 771.00 | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 768.00 | 1 182.00 | | 12 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 769.00 | 803 099.00 | | 12 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -613 328.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 654.00 | 1 410 750.00 | | 667 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 441.00 | 2 113 166.00 | | 959 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 787.00 | -702 416.00 | | -291 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 490.00 | 648 490.00 | | 648 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 551.00 | 629 725.00 | 24 826.00 | 654 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 684.00 | 1 106 684.00 | | 1 106 684.00 |