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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
AP Constructions | 1 315 147.00 | 730 533.00 | 584 615.00 | 1 315 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 781.00 | 19 526.00 | 14 255.00 | 33 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 196.00 | 54 804.00 | 36 392.00 | 91 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 134.00 | 985 395.00 | 1 175 739.00 | 2 161 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 211 034.00 | 13 720.00 | 197 314.00 | 211 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | 18 000.00 | 11 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 855.00 | 31 720.00 | 289 135.00 | 320 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 989.00 | 1 017 115.00 | 1 464 874.00 | 2 481 989.00 |
CU Autres participations | 376 300.00 | 178 262.00 | 198 038.00 | 376 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DH Report à nouveau | -646 501.00 | -354 714.00 | | -646 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 570.00 | -291 787.00 | | -55 570.00 |
DL TOTAL (I) | 678 703.00 | 734 273.00 | | 678 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 920.00 | 72 482.00 | | 570 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 283.00 | 648 490.00 | | 101 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 106 627.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 67 914.00 | | 47 790.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 211 170.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 171.00 | 1 106 684.00 | | 786 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 874.00 | 1 840 957.00 | | 1 464 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -438 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -422 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 11 229.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 11 229.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 12 768.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 12 769.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -1 540.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 403.00 | 667 654.00 | | 472 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 973.00 | 959 441.00 | | 527 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 570.00 | -291 787.00 | | -55 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689.00 | 268.00 | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 5 180.00 | | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 23 180.00 | | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 23 180.00 | | 8 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 266.00 | 212 432.00 | 24 834.00 | 237 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 171.00 | 786 171.00 | | 786 171.00 |