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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 676.00 | 799 675.00 | 300 001.00 | 1 099 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 640.00 | 904 793.00 | 287 846.00 | 1 192 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 743.00 | 1 710 531.00 | 610 212.00 | 2 320 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 918.00 | | 424 918.00 | 424 918.00 |
BN En cours de production de biens | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 817.00 | 24 559.00 | 1 416 258.00 | 1 440 817.00 |
BZ Autres créances | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CF Disponibilités | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 729.00 | 24 559.00 | 2 599 169.00 | 2 623 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 471.00 | 1 735 090.00 | 3 209 381.00 | 4 944 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 595.00 | | | 1 742 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 110.00 | | | 1 987 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 935.00 | | | 453 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 271.00 | | | 1 222 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 381.00 | | | 3 209 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 836.00 | | | 1 083 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 880.00 | | 382 880.00 | 382 880.00 |
FG Production vendue services | 3 825 755.00 | | 3 825 755.00 | 3 825 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 635.00 | | 4 208 635.00 | 4 208 635.00 |
FM Production stockée | | | -27 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 143.00 | | | 4 226 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 012.00 | | | 3 990 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 230.00 | | 223 084.00 | 2 227 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 572.00 | 2 320 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 572.00 | 2 292 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 888.00 | | 222 000.00 | 2 199 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 1 085.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 081.00 | 130 479.00 | 116 026.00 | 1 696 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 018.00 | 130 479.00 | 116 026.00 | 1 690 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 935.00 | 453 935.00 | | 453 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 421.00 | | | 1 411 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 649.00 | 116 215.00 | 138 435.00 | 254 649.00 |
VI Groupe et associés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VP Divers | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 551.00 | 1 514 875.00 | 35 676.00 | 1 550 551.00 |
VW T.V.A. | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 271.00 | 1 083 836.00 | 138 435.00 | 1 222 271.00 |