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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 692.00 | 864 791.00 | 364 901.00 | 1 229 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 640.00 | 965 296.00 | 227 344.00 | 1 192 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 773.00 | 1 836 150.00 | 614 623.00 | 2 450 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 401.00 | | 398 401.00 | 398 401.00 |
BN En cours de production de biens | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 161.00 | 22 051.00 | 1 499 110.00 | 1 521 161.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CF Disponibilités | 845 667.00 | | 845 667.00 | 845 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 954.00 | 22 051.00 | 2 931 903.00 | 2 953 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 726.00 | 1 858 201.00 | 3 546 525.00 | 5 404 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858 725.00 | | | 1 858 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 724.00 | | | 2 083 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 813.00 | | | 261 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 209.00 | | | 548 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 492.00 | | | 408 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 802.00 | | | 1 462 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 525.00 | | | 3 546 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 374.00 | | | 1 159 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 308.00 | | 330 308.00 | 330 308.00 |
FG Production vendue services | 3 899 866.00 | | 3 899 866.00 | 3 899 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 174.00 | | 4 230 174.00 | 4 230 174.00 |
FM Production stockée | | | -17 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 619.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 922.00 | | | -20 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 033.00 | | | 4 220 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 419.00 | | | 4 003 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 743.00 | | 130 030.00 | 2 320 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 316.00 | | 130 016.00 | 2 292 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | 14.00 | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 531.00 | 125 619.00 | | 1 710 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 468.00 | 125 619.00 | | 1 704 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | | 2 508.00 | 24 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | | 2 508.00 | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 559.00 | | 2 508.00 | 24 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 209.00 | 548 209.00 | | 548 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 765.00 | | | 1 494 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VB T. V. A. | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 572.00 | 68 851.00 | 192 721.00 | 261 572.00 |
VI Groupe et associés | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VP Divers | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 540.00 | 1 617 864.00 | 32 676.00 | 1 650 540.00 |
VW T.V.A. | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 802.00 | 1 159 374.00 | 303 428.00 | 1 462 802.00 |