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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 361.00 | 47 298.00 | 24 063.00 | 71 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 793.00 | 118 675.00 | 67 119.00 | 185 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 251.00 | 169 970.00 | 99 282.00 | 269 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 578.00 | 18 301.00 | 757 278.00 | 775 578.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 474.00 | 18 301.00 | 1 101 173.00 | 1 119 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 726.00 | 188 271.00 | 1 200 455.00 | 1 388 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 214 111.00 | 163 388.00 | | 214 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 217.00 | 75 724.00 | | 127 217.00 |
DL TOTAL (I) | 382 029.00 | 279 811.00 | | 382 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 553.00 | 23 267.00 | | 35 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 616.00 | 499 167.00 | | 485 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 338.00 | 169 387.00 | | 261 338.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 19 371.00 | | 10 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 426.00 | 781 941.00 | | 818 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 455.00 | 1 061 752.00 | | 1 200 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 774.00 | 781 941.00 | | 801 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 489.00 | | 3 473 489.00 | 3 473 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 489.00 | | 3 473 489.00 | 3 473 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 3 206.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 3 206.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 512.00 | 36 021.00 | | 29 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 639.00 | 36 021.00 | | 30 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 096.00 | -32 815.00 | | -30 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 283.00 | 15 950.00 | | 36 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 248.00 | 3 292 874.00 | | 3 482 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 031.00 | 3 217 151.00 | | 3 355 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 217.00 | 75 724.00 | | 127 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 014.00 | | 23 408.00 | 308 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 021.00 | 60 150.00 | 269 251.00 | 2 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 57 918.00 | 257 154.00 | 2 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 684.00 | | 23 408.00 | 293 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 067.00 | 34 925.00 | 59 022.00 | 194 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 1 945.00 | 2 232.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 783.00 | 32 979.00 | 56 790.00 | 189 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 344.00 | 8 866.00 | 909.00 | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | 8 866.00 | 909.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | 8 866.00 | 909.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 616.00 | 485 616.00 | | 485 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 753 364.00 | | | 753 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VB T. V. A. | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | 11 620.00 | 16 652.00 | 28 272.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VP Divers | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 947.00 | 833 633.00 | 30 314.00 | 863 947.00 |
VW T.V.A. | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 426.00 | 801 774.00 | 16 652.00 | 818 426.00 |