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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 416.00 | 65 792.00 | 7 624.00 | 73 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 527.00 | 126 632.00 | 45 895.00 | 172 527.00 |
BF Prêts | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 026.00 | 196 421.00 | 75 605.00 | 272 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 470.00 | 18 093.00 | 966 377.00 | 984 470.00 |
BZ Autres créances | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
CF Disponibilités | 401 928.00 | | 401 928.00 | 401 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 385.00 | 18 093.00 | 1 684 292.00 | 1 702 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 411.00 | 214 514.00 | 1 759 897.00 | 1 974 411.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 339.00 | 301 329.00 | | 385 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 275.00 | 154 010.00 | | 154 275.00 |
DL TOTAL (I) | 580 314.00 | 496 039.00 | | 580 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 16 655.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 428.00 | 758 670.00 | | 886 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 002.00 | 313 124.00 | | 276 002.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 2 880.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 582.00 | 1 091 329.00 | | 1 179 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 897.00 | 1 587 368.00 | | 1 759 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 582.00 | 1 086 408.00 | | 1 179 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 680.00 | | 4 027 680.00 | 4 027 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 680.00 | | 4 027 680.00 | 4 027 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | 37 884.00 | | 16 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 16 139.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 21 140.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 143.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 9 452.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 11 688.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 920.00 | 50 505.00 | | 39 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 181.00 | 3 751 890.00 | | 4 045 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 906.00 | 3 597 880.00 | | 3 890 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 275.00 | 154 010.00 | | 154 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 877.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 428.00 | 886 428.00 | | 886 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 144.00 | 1 196 516.00 | 21 628.00 | 1 218 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 582.00 | 1 179 582.00 | | 1 179 582.00 |