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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 161 485.00 | 152 857.00 | 8 627.00 | 161 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 750.00 | 256 866.00 | 28 884.00 | 285 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 015.00 | 151 310.00 | 41 705.00 | 193 015.00 |
BF Prêts | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 580.00 | 561 033.00 | 316 546.00 | 877 580.00 |
BT Marchandises | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 195.00 | 77 360.00 | 99 835.00 | 177 195.00 |
BZ Autres créances | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 146.00 | 77 360.00 | 236 786.00 | 314 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 726.00 | 638 393.00 | 553 333.00 | 1 191 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 917.00 | 148 858.00 | | 158 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016.00 | 10 059.00 | | -2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 165 286.00 | 167 302.00 | | 165 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 833.00 | 63 622.00 | | 58 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | 30 377.00 | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 96 398.00 | | 97 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 092.00 | 142 961.00 | | 121 092.00 |
EA Autres dettes | 96 651.00 | 91 531.00 | | 96 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 047.00 | 424 889.00 | | 388 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 333.00 | 592 191.00 | | 553 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 431.00 | 393 689.00 | | 377 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 958.00 | 911.00 | | 26 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 572.00 | | 1 336 572.00 | 1 336 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 572.00 | | 1 336 572.00 | 1 336 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 267.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 1 886.00 | | 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 170.00 | 31 890.00 | | 30 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 8.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 178.00 | -18 905.00 | | -17 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 279.00 | 1 392 922.00 | | 1 341 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 295.00 | 1 382 862.00 | | 1 343 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016.00 | 10 059.00 | | -2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 545.00 | | 3 035.00 | 874 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 240.00 | | 3 010.00 | 637 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | 25.00 | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 766.00 | 33 267.00 | | 527 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 766.00 | 33 267.00 | | 527 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
UP Prêts | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 875.00 | 21 258.00 | 10 616.00 | 31 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 972.00 | 297 972.00 | | 297 972.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 047.00 | 377 431.00 | 10 616.00 | 388 047.00 |