| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 184 359.00 | 166 561.00 | 17 798.00 | 184 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 693.00 | 308 163.00 | 20 529.00 | 328 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 094.00 | 203 928.00 | 43 166.00 | 247 094.00 |
BF Prêts | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 590.00 | 678 652.00 | 318 938.00 | 997 590.00 |
BT Marchandises | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 673.00 | 77 360.00 | 96 314.00 | 173 673.00 |
BZ Autres créances | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 796.00 | 77 361.00 | 185 437.00 | 262 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 386.00 | 756 012.00 | 504 375.00 | 1 260 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 069.00 | 140 864.00 | | 132 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 562.00 | -8 795.00 | | -63 562.00 |
DL TOTAL (I) | 76 892.00 | 140 454.00 | | 76 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 858.00 | 71 367.00 | | 94 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 322.00 | 322.00 | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 92 690.00 | | 78 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 957.00 | 103 589.00 | | 93 957.00 |
EA Autres dettes | 121 413.00 | 124 154.00 | | 121 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 483.00 | 392 122.00 | | 427 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 375.00 | 532 576.00 | | 504 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 590.00 | 392 122.00 | | 352 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 445.00 | | 61 036.00 | 937 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 997 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 760 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 029.00 | | 61 008.00 | 700 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | 28.00 | 23 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 462.00 | 19 190.00 | | 659 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 462.00 | 19 190.00 | | 659 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
UP Prêts | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 516.00 | 3 623.00 | 74 893.00 | 78 516.00 |
VI Groupe et associés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 757.00 | 58 334.00 | 172 423.00 | 230 757.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 483.00 | 352 590.00 | 74 893.00 | 427 483.00 |