| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 439 457.00 | 323 787.00 | 115 670.00 | 439 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 36 286.00 | 202.00 | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 307.00 | 259 004.00 | 42 303.00 | 301 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 242.00 | 629 745.00 | 185 497.00 | 815 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 670.00 | 14 795.00 | 258 875.00 | 273 670.00 |
BZ Autres créances | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 887.00 | 14 795.00 | 477 092.00 | 491 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 129.00 | 644 540.00 | 662 589.00 | 1 307 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
DG Autres réserves | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DH Report à nouveau | -373 069.00 | -379 159.00 | | -373 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 6 091.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 91 161.00 | 85 809.00 | | 91 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 2 752.00 | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 15 720.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 847.00 | 273 286.00 | | 171 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 770.00 | 430 769.00 | | 374 770.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 10 300.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 428.00 | 732 828.00 | | 571 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 589.00 | 818 637.00 | | 662 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 428.00 | 732 828.00 | | 571 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 2 752.00 | | 2 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 585.00 | | 1 251 585.00 | 1 251 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 585.00 | | 1 251 585.00 | 1 251 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | 15 447.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 6 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 6 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 594.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 594.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 103.00 | 5 406.00 | | 54 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 572.00 | 1 499 669.00 | | 1 315 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 221.00 | 1 493 579.00 | | 1 310 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | 6 091.00 | | 5 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 832.00 | | 33 935.00 | 861 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 526.00 | 815 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 526.00 | 777 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 843.00 | | 33 935.00 | 823 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 681.00 | 71 590.00 | 80 526.00 | 638 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 013.00 | 71 590.00 | 80 526.00 | 628 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 217.00 | 173 217.00 | | 173 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 742.00 | 412 742.00 | | 412 742.00 |
VW T.V.A. | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 428.00 | 571 428.00 | | 571 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 12 733.00 | | 11 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 678.00 | 21 563.00 | | 18 678.00 |
ST Autres comptes | 350 802.00 | 314 514.00 | | 350 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 602.00 | 202 156.00 | | 175 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 132.00 | 88 370.00 | | 35 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 838.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | 13 571.00 | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 256.00 | 246 417.00 | | 245 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 664.00 | 153 257.00 | | 137 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 439.00 | 626 604.00 | | 588 439.00 |