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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | 2 220.00 | 19 976.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 439 457.00 | 362 281.00 | 77 176.00 | 439 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 707.00 | 267 783.00 | 33 924.00 | 301 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 642.00 | 679 440.00 | 136 202.00 | 815 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 002.00 | 14 795.00 | 237 207.00 | 252 002.00 |
BZ Autres créances | 216 022.00 | | 216 022.00 | 216 022.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 968.00 | 14 795.00 | 499 173.00 | 513 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 610.00 | 694 235.00 | 635 375.00 | 1 329 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
DG Autres réserves | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DH Report à nouveau | -367 717.00 | -373 069.00 | | -367 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 5 351.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 92 063.00 | 91 161.00 | | 92 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 2 314.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 13 678.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 171 847.00 | | 112 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 622.00 | 374 770.00 | | 333 622.00 |
EA Autres dettes | 84 548.00 | 8 820.00 | | 84 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 311.00 | 571 428.00 | | 543 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 375.00 | 662 589.00 | | 635 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 311.00 | 571 428.00 | | 543 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 2 314.00 | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 005.00 | | 912 005.00 | 912 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 005.00 | | 912 005.00 | 912 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | 8 700.00 | | 11 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 897.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | 897.00 | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 275.00 | 54 103.00 | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 885.00 | 1 315 572.00 | | 962 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 983.00 | 1 310 221.00 | | 961 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 5 351.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 242.00 | | 13 000.00 | 815 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 815 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 777 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 252.00 | | 13 000.00 | 777 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 745.00 | 55 074.00 | 5 379.00 | 629 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 2 220.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 077.00 | 52 854.00 | 5 379.00 | 619 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 311.00 | 471 311.00 | | 471 311.00 |
VW T.V.A. | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 11 876.00 | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 028.00 | 18 678.00 | | 19 028.00 |
ST Autres comptes | 299 948.00 | 350 802.00 | | 299 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 555.00 | 175 602.00 | | 136 555.00 |
YT Sous‐traitance | 8 718.00 | 35 132.00 | | 8 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 870.00 | 8 226.00 | | 11 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 289.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | 13 165.00 | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 201.00 | 245 256.00 | | 136 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 181.00 | 137 664.00 | | 92 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 118.00 | 588 439.00 | | 476 118.00 |