| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 599.00 | 12 220.00 | 7 379.00 | 19 599.00 |
AP Constructions | 188 564.00 | 126 628.00 | 61 936.00 | 188 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 121.00 | 58 170.00 | 16 951.00 | 75 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 45 534.00 | 8 846.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 941.00 | 242 551.00 | 96 390.00 | 338 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
CF Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 644.00 | 242 551.00 | 391 093.00 | 633 644.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | 179 606.00 | 195 581.00 | | 179 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | -15 975.00 | | 6 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | 2 498.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 200 617.00 | 194 339.00 | | 200 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 571.00 | 48 594.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 42 302.00 | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 43 214.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 24 037.00 | 15 475.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 476.00 | 149 584.00 | | 190 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 093.00 | 343 923.00 | | 391 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 263.00 | 117 624.00 | | 156 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 854 466.00 | | 854 466.00 | 854 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 024.00 | | 857 024.00 | 857 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 773.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 1 816.00 | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 26.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 597.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 2 320.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 2 642.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -2 044.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 828.00 | 843 858.00 | | 863 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 978.00 | 859 833.00 | | 856 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | -15 975.00 | | 6 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 605.00 | | 40 336.00 | 298 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 728.00 | | 40 336.00 | 277 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 778.00 | 25 773.00 | | 216 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 3 604.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 162.00 | 22 169.00 | | 208 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 193.00 | 22 980.00 | 34 213.00 | 57 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VP Divers | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 476.00 | 156 263.00 | 34 213.00 | 190 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 5 439.00 | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 382.00 | 46 440.00 | | 58 382.00 |
ST Autres comptes | 91 308.00 | 88 764.00 | | 91 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 294.00 | 46 922.00 | | 43 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 316 709.00 | 333 634.00 | | 316 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 896.00 | 1 815.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 257.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 5 696.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 980.00 | 66 330.00 | | 70 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 303.00 | 36 736.00 | | 38 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 587.00 | 517 576.00 | | 511 587.00 |