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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 089.00 | 17 045.00 | 8 045.00 | 25 089.00 |
AP Constructions | 201 557.00 | 138 357.00 | 63 199.00 | 201 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 127.00 | 65 030.00 | 16 098.00 | 81 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 52 323.00 | 31 426.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 801.00 | 272 755.00 | 120 045.00 | 392 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 258.00 | | 195 258.00 | 195 258.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 632.00 | | 257 632.00 | 257 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 433.00 | 272 755.00 | 377 678.00 | 650 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | 186 456.00 | 179 606.00 | | 186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 6 850.00 | | 6 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 355.00 | 1 927.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 206 172.00 | 200 617.00 | | 206 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 642.00 | 57 571.00 | | 58 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 37 630.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | 71 239.00 | | 63 482.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 24 037.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 506.00 | 190 476.00 | | 171 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 678.00 | 391 093.00 | | 377 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 544.00 | 156 263.00 | | 135 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FG Production vendue services | 902 468.00 | | 902 468.00 | 902 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 754.00 | | 903 754.00 | 903 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 1 264.00 | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 967.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 1 538.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 789.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2 789.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -1 251.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 558.00 | 863 828.00 | | 910 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 432.00 | 856 978.00 | | 904 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 6 850.00 | | 6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 941.00 | | 53 860.00 | 338 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 599.00 | | 5 490.00 | 19 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 064.00 | | 48 370.00 | 318 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 551.00 | 30 204.00 | | 242 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 4 825.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 331.00 | 25 379.00 | | 230 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 317.00 | 22 355.00 | 35 962.00 | 58 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VP Divers | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 506.00 | 135 544.00 | 35 962.00 | 171 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 5 302.00 | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 708.00 | 58 382.00 | | 51 708.00 |
ST Autres comptes | 91 888.00 | 91 308.00 | | 91 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 227.00 | 43 294.00 | | 43 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 347 805.00 | 316 709.00 | | 347 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 453.00 | 1 896.00 | | 2 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | 5 565.00 | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 856.00 | 70 980.00 | | 74 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 900.00 | 38 303.00 | | 37 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 081.00 | 511 587.00 | | 537 081.00 |