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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 260.00 | 190.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 710.00 | 53 884.00 | 4 826.00 | 58 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 623.00 | 101 707.00 | 41 915.00 | 143 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 443.00 | 155 852.00 | 179 591.00 | 335 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 375.00 | | 276 375.00 | 276 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 818.00 | 155 852.00 | 455 967.00 | 611 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 2 824.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 24 365.00 | 14 028.00 | | 24 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | 42 460.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 260 715.00 | 259 312.00 | | 260 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 773.00 | 283.00 | | 14 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | 12 102.00 | | 12 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 856.00 | 7 200.00 | | 29 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 78 347.00 | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 61 757.00 | | 52 392.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 6 682.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 252.00 | 166 371.00 | | 195 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 967.00 | 425 683.00 | | 455 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 770.00 | 166 371.00 | | 189 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 651.00 | | 28 466.00 | 318 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 335 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 133 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 503.00 | 202 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | 351.00 | 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 720.00 | | 28 115.00 | 185 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 357.00 | 16 169.00 | 11 675.00 | 151 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 161.00 | 172.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | 16 008.00 | 11 503.00 | 151 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500.00 | 9 018.00 | 5 482.00 | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 395.00 | 159 914.00 | 5 482.00 | 165 395.00 |