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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 710.00 | 55 073.00 | 26 637.00 | 81 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 217.00 | 112 183.00 | 27 034.00 | 139 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 939.00 | 167 607.00 | 186 331.00 | 353 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BN En cours de production de biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 911.00 | 167 607.00 | 482 304.00 | 649 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 4 947.00 | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 24 197.00 | 24 365.00 | | 24 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 316.00 | 31 403.00 | | 64 316.00 |
DL TOTAL (I) | 295 031.00 | 260 715.00 | | 295 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 784.00 | 14 773.00 | | 20 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 12 355.00 | | 8 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 499.00 | 29 856.00 | | 13 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 77 817.00 | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 319.00 | 52 392.00 | | 61 319.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 8 058.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 273.00 | 195 252.00 | | 187 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 304.00 | 455 967.00 | | 482 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 789.00 | 189 770.00 | | 176 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 443.00 | | 23 000.00 | 335 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 353 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 220 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 333.00 | | 23 000.00 | 202 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 852.00 | 15 433.00 | 3 677.00 | 155 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 190.00 | 99.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | 15 243.00 | 3 578.00 | 155 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 482.00 | 9 998.00 | 10 484.00 | 20 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 774.00 | 163 290.00 | 10 484.00 | 173 774.00 |