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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 056.00 | 243 034.00 | 56 022.00 | 299 056.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 272.00 | 243 034.00 | 280 238.00 | 523 272.00 |
060 Stock marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
084 Disponibilités | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
110 Total général Actif | 762 807.00 | 243 034.00 | 519 773.00 | 762 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 177.00 | | | 642 177.00 |
230 Autres produits | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 021.00 | | | 643 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 978.00 | | | 360 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
252 Charges sociales | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 568.00 | | | 616 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 082.00 | | | 519 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |