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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 967.00 | 253 428.00 | 55 539.00 | 308 967.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 184.00 | 253 428.00 | 279 755.00 | 533 184.00 |
060 Stock marchandises | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
084 Disponibilités | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
110 Total général Actif | 768 605.00 | 253 428.00 | 515 177.00 | 768 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 626.00 | | | 604 626.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 127.00 | | | 606 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 708.00 | | | 339 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
242 Autres charges externes. | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
252 Charges sociales | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 534.00 | | | 602 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 272.00 | | | 523 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |