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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 9 945.00 | 13 709.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 925.00 | 24 673.00 | 48 252.00 | 72 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 868.00 | 35 838.00 | 173 030.00 | 208 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BT Marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 675.00 | 35 838.00 | 262 838.00 | 298 675.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | 6 674.00 | | 7 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 469.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 115 728.00 | 115 381.00 | | 115 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 55 151.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 9 931.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | 60 383.00 | | 69 013.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 6 537.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 110.00 | 132 002.00 | | 147 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 838.00 | 2 473 837.00 | | 262 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
FG Production vendue services | 564 395.00 | | 564 395.00 | 564 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 411.00 | | 683 411.00 | 683 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 49.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 49.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 756.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 1 163.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 2 919.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -2 870.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 149.00 | 625 845.00 | | 685 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 803.00 | 625 377.00 | | 684 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 469.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 573.00 | | 16 228.00 | 193 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 208 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 435.00 | | 16 143.00 | 80 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 85.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356.00 | 12 482.00 | | 23 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 12 482.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 655.00 | 12 875.00 | 29 780.00 | 42 655.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 917.00 | 63 917.00 | 1 000.00 | 64 917.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 110.00 | 117 330.00 | 29 780.00 | 147 110.00 |