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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 16 464.00 | 15 349.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 036.00 | 30 011.00 | 67 026.00 | 97 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 939.00 | 47 694.00 | 198 244.00 | 245 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BT Marchandises | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 070.00 | 47 694.00 | 302 376.00 | 350 070.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 7 489.00 | | 10 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | 45 029.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 139 662.00 | 160 757.00 | | 139 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 330.00 | 52 212.00 | | 74 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 5 537.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 5 373.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | 44 427.00 | | 74 583.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 804.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 714.00 | 109 353.00 | | 162 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 376.00 | 270 110.00 | | 302 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 044.00 | 74 382.00 | | 133 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
FG Production vendue services | 590 082.00 | | 590 082.00 | 590 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 379.00 | | 696 379.00 | 696 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 3 031.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 3 031.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -3 010.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 386.00 | 674 903.00 | | 696 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 787.00 | 629 874.00 | | 675 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | 45 029.00 | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 676.00 | | 2 476.00 | 258 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 245 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 128 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | | 2 476.00 | 141 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 182.00 | 15 108.00 | 14 596.00 | 47 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 962.00 | 15 108.00 | 14 596.00 | 45 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 330.00 | 44 660.00 | 27 908.00 | 74 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 30 459.00 | 5 800.00 | 36 259.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 714.00 | 133 044.00 | 27 908.00 | 162 714.00 |