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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 851.00 | 2 808.00 | 10 043.00 | 12 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 238.00 | 2 808.00 | 197 430.00 | 200 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 658.00 | 2 808.00 | 208 850.00 | 211 658.00 |
CU Autres participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 673.00 | 158 819.00 | | 173 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 14 854.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 200 144.00 | 195 673.00 | | 200 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 950.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764.00 | 6 797.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 706.00 | 12 440.00 | | 8 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 850.00 | 208 114.00 | | 208 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 706.00 | 12 440.00 | | 8 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 357.00 | 588.00 | | -11 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 2 621.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 968.00 | 26 358.00 | | 24 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 497.00 | 11 504.00 | | 20 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 14 854.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 960.00 | | 26 438.00 | 190 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 726.00 | 72 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 160.00 | 200 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 982.00 | | 26 438.00 | 61 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 643.00 | 1 434.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 643.00 | 1 434.00 | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 679.00 | 11 420.00 | 67 259.00 | 78 679.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |