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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 851.00 | 3 774.00 | 9 077.00 | 12 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 395.00 | 3 774.00 | 197 620.00 | 201 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 545.00 | 3 774.00 | 415 771.00 | 419 545.00 |
CU Autres participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 144.00 | 173 673.00 | | 178 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 998.00 | 4 471.00 | | 92 998.00 |
DL TOTAL (I) | 293 143.00 | 200 144.00 | | 293 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 4 942.00 | | 84 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 636.00 | 3 764.00 | | 37 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 628.00 | 8 706.00 | | 122 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 771.00 | 208 850.00 | | 415 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 628.00 | 8 706.00 | | 122 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 11 357.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 11 357.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -11 357.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 861.00 | | 33 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 431.00 | 24 968.00 | | 241 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 433.00 | 20 497.00 | | 148 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 998.00 | 4 471.00 | | 92 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 238.00 | | 12 672.00 | 200 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 515.00 | 73 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 201 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 694.00 | | 12 672.00 | 72 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 966.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 966.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VC Groupe et associés | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 556.00 | 218 140.00 | 68 416.00 | 286 556.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |