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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 750.00 | 182 311.00 | 11 440.00 | 193 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 377.00 | 186 409.00 | 71 968.00 | 258 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 496.00 | 16 327.00 | 608 169.00 | 624 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 332.00 | | 291 332.00 | 291 332.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 455 192.00 | | 455 192.00 | 455 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 577.00 | 16 327.00 | 1 399 250.00 | 1 415 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 020.00 | 202 736.00 | 1 531 284.00 | 1 734 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 000.00 | 129 927.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 569.00 | 229 569.00 | | 229 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 121 073.00 | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 559 065.00 | 502 601.00 | | 559 065.00 |
DP Provisions pour risques | 60 066.00 | 34 026.00 | | 60 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 066.00 | 34 026.00 | | 60 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 941.00 | 519 862.00 | | 775 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 211.00 | 147 234.00 | | 136 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 152.00 | 667 811.00 | | 912 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 284.00 | 1 204 439.00 | | 1 531 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 152.00 | 667 811.00 | | 912 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 956.00 | 324 383.00 | 2 391 339.00 | 2 066 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 956.00 | 324 383.00 | 2 391 339.00 | 2 066 956.00 |
FM Production stockée | | | 45 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 43 467.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 43 467.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | -43 467.00 | | 16 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 23 497.00 | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 640.00 | 2 567 509.00 | | 2 517 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 176.00 | 2 446 436.00 | | 2 461 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 464.00 | 121 073.00 | | 56 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 655.00 | | | 258 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 750.00 | 1.00 | | 193 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 568.00 | 3 841.00 | | 182 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 469.00 | 3 841.00 | | 178 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 026.00 | 60 066.00 | 34 026.00 | 34 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 636.00 | 16 327.00 | 22 636.00 | 22 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 290.00 | 16 327.00 | 25 290.00 | 25 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 317.00 | 76 393.00 | 59 317.00 | 59 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 327.00 | 25 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 066.00 | 34 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 941.00 | 775 941.00 | | 775 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
UX Autres créances clients | 291 332.00 | | | 291 332.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 417.00 | 335 889.00 | 35 528.00 | 371 417.00 |
VW T.V.A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 152.00 | 912 152.00 | | 912 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 6 606.00 | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 482.00 | 94 257.00 | | 111 482.00 |
ST Autres comptes | 199 782.00 | 174 239.00 | | 199 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 772.00 | 87 515.00 | | 93 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 501 619.00 | 509 451.00 | | 501 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 4 581.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 589.00 | 11 187.00 | | 8 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 062.00 | 428 004.00 | | 410 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 318.00 | 351 580.00 | | 365 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 655.00 | 865 461.00 | | 906 655.00 |