| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 114.00 | 188 505.00 | 12 609.00 | 201 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 758.00 | 192 604.00 | 73 154.00 | 265 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 383.00 | 119 876.00 | 555 507.00 | 675 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 541.00 | | 363 541.00 | 363 541.00 |
BZ Autres créances | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CF Disponibilités | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 006.00 | 119 876.00 | 1 444 130.00 | 1 564 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 764.00 | 312 480.00 | 1 517 285.00 | 1 829 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 524.00 | 286 033.00 | | 293 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 7 491.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 573 595.00 | 566 557.00 | | 573 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 240.00 | 934 596.00 | | 754 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 718.00 | 184 694.00 | | 142 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 958.00 | 1 119 289.00 | | 896 958.00 |
ED (V) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 285.00 | 1 729 462.00 | | 1 517 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 958.00 | 1 119 289.00 | | 896 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 827.00 | 186 969.00 | 2 290 796.00 | 2 103 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 827.00 | 186 969.00 | 2 290 796.00 | 2 103 827.00 |
FM Production stockée | | | 6 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 876.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 131.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 27 162.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 27 162.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -27 162.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 712.00 | 2 461 255.00 | | 2 355 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 673.00 | 2 453 764.00 | | 2 348 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 038.00 | 7 491.00 | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 376.00 | | 4 382.00 | 261 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 871.00 | | 4 242.00 | 196 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 406.00 | | 139.00 | 35 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 952.00 | 3 652.00 | | 188 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 853.00 | 3 652.00 | | 184 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 557.00 | 119 876.00 | 10 557.00 | 10 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 557.00 | 119 876.00 | 10 557.00 | 10 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 173.00 | 119 876.00 | 54 173.00 | 54 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 876.00 | 10 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 240.00 | 754 240.00 | | 754 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
UX Autres créances clients | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 891.00 | 467 345.00 | 35 545.00 | 502 891.00 |
VW T.V.A. | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 958.00 | 896 958.00 | | 896 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | 6 035.00 | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 914.00 | 166 991.00 | | 172 914.00 |
ST Autres comptes | 169 033.00 | 184 677.00 | | 169 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 568.00 | 90 300.00 | | 90 568.00 |
YT Sous‐traitance | 343 911.00 | 283 675.00 | | 343 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 3 132.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | 9 167.00 | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 216.00 | 419 723.00 | | 417 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 889.00 | 326 257.00 | | 368 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 426.00 | 725 643.00 | | 776 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |