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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 50 000.00 | 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 37 017.00 | 34 726.00 | 71 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 599.00 | 87 017.00 | 35 582.00 | 122 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 192.00 | 2 487 227.00 | 3 124 966.00 | 5 612 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 038.00 | | 999 038.00 | 999 038.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 422.00 | 2 487 227.00 | 4 312 196.00 | 6 799 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 021.00 | 2 574 244.00 | 4 347 777.00 | 6 922 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 290.00 | 334 957.00 | | 453 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 212.00 | 618 333.00 | | 969 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 886.00 | 961 674.00 | | 1 430 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 810.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 108 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 677.00 | 455 819.00 | | 580 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 791.00 | 802 847.00 | | 1 217 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 434.00 | 770 527.00 | | 1 114 434.00 |
EA Autres dettes | | 12 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 914 446.00 | 2 041 807.00 | | 2 914 446.00 |
ED (V) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 777.00 | 3 124 008.00 | | 4 347 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 401 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 401 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 717.00 | 85 000.00 | | 108 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 108 717.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 289.00 | 128 704.00 | | 113 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -43 704.00 | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 149.00 | 202 661.00 | | 454 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 874.00 | 4 756 235.00 | | 10 018 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 663.00 | 4 137 903.00 | | 9 049 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 211.00 | 618 332.00 | | 969 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 791.00 | 1 217 791.00 | | 1 217 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 677.00 | 580 677.00 | | 580 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 099.00 | 2 938 240.00 | 2 861 859.00 | 5 800 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 446.00 | 2 914 446.00 | | 2 914 446.00 |