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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 50 000.00 | 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 46 857.00 | 32 565.00 | 79 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 278.00 | 96 857.00 | 33 420.00 | 130 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 250.00 | 2 409 144.00 | 1 116 106.00 | 3 525 250.00 |
BZ Autres créances | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 038.00 | | 999 038.00 | 999 038.00 |
CF Disponibilités | 928 222.00 | | 928 222.00 | 928 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 574.00 | 2 409 144.00 | 3 232 430.00 | 5 641 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 852.00 | 2 506 002.00 | 3 265 850.00 | 5 771 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 043.00 | 453 290.00 | | 223 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 940.00 | 969 753.00 | | 1 215 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 368.00 | 1 431 427.00 | | 1 447 368.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 161.00 | 580 136.00 | | 270 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 463.00 | 1 217 791.00 | | 298 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 897.00 | 1 114 434.00 | | 835 897.00 |
EA Autres dettes | 373 961.00 | | | 373 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 482.00 | 2 913 905.00 | | 1 778 482.00 |
ED (V) | | 2 445.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 850.00 | 4 347 777.00 | | 3 265 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 677 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 677 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 288.00 | | | 876 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 671.00 | 108 717.00 | | 877 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 455.00 | 112 893.00 | | 210 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 395.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 964.00 | 113 289.00 | | 211 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 706.00 | -4 572.00 | | 665 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 132.00 | 454 420.00 | | 583 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 588.00 | 10 018 874.00 | | 6 649 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 647.00 | 9 049 122.00 | | 5 433 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 940.00 | 969 752.00 | | 1 215 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 017.00 | 10 951.00 | 1 111.00 | 87 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 10 951.00 | 1 111.00 | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 463.00 | 298 463.00 | | 298 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 122.00 | 644 122.00 | | 644 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 969.00 | 3 714 314.00 | 656.00 | 3 714 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 482.00 | 1 778 482.00 | | 1 778 482.00 |