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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 742.00 | 128 552.00 | 177 190.00 | 305 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 173.00 | 1 134 207.00 | 176 967.00 | 1 311 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 134.00 | 1 262 759.00 | 354 376.00 | 1 617 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BN En cours de production de biens | 781 209.00 | | 781 209.00 | 781 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
BZ Autres créances | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CF Disponibilités | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 255.00 | | 1 308 255.00 | 1 308 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 389.00 | 1 262 759.00 | 1 662 630.00 | 2 925 389.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
DL TOTAL (I) | 259 319.00 | | | 259 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 811.00 | | | 249 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 847.00 | | | 706 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 312.00 | | | 1 403 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 630.00 | | | 1 662 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 628.00 | | | 1 156 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 681.00 | | 117 712.00 | 1 513 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 258.00 | 1 617 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 258.00 | 1 616 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 462.00 | | 117 712.00 | 1 513 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 482.00 | 37 535.00 | 14 258.00 | 1 239 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 482.00 | 37 535.00 | 14 258.00 | 1 239 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 847.00 | 706 847.00 | | 706 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 283 790.00 | | | 283 790.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 083.00 | 67 400.00 | 246 683.00 | 314 083.00 |
VI Groupe et associés | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VP Divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 130.00 | 425 130.00 | | 425 130.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 312.00 | 1 156 628.00 | 246 683.00 | 1 403 312.00 |