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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 300.00 | 234 789.00 | 341 511.00 | 576 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 365.00 | 1 266 348.00 | 455 017.00 | 1 721 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 887.00 | 1 501 137.00 | 796 750.00 | 2 297 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BN En cours de production de biens | 602 869.00 | | 602 869.00 | 602 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 478.00 | | 360 478.00 | 360 478.00 |
BZ Autres créances | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 784.00 | | 1 216 784.00 | 1 216 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 671.00 | 1 501 137.00 | 2 013 534.00 | 3 514 671.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 460 815.00 | | | 460 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 536.00 | | | 784 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 030.00 | | | 595 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 719.00 | | | 1 552 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 534.00 | | | 2 013 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 248.00 | | | 1 289 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 543.00 | | 630 482.00 | 1 697 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 138.00 | 2 297 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 138.00 | 2 297 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 324.00 | | 630 479.00 | 1 697 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 946.00 | 58 329.00 | 30 138.00 | 1 472 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 946.00 | 58 329.00 | 30 138.00 | 1 472 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 030.00 | 595 030.00 | | 595 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 704.00 | 132 704.00 | | 132 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 123.00 | 478 652.00 | 251 992.00 | 742 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 719.00 | 1 289 248.00 | 251 992.00 | 1 552 719.00 |