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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 191.00 | 205.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
AP Constructions | 43 036.00 | 35 394.00 | 7 642.00 | 43 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 18 404.00 | 618.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 841.00 | 34 889.00 | 8 952.00 | 43 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 036.00 | 91 877.00 | 54 159.00 | 146 036.00 |
BT Marchandises | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 363.00 | | 253 363.00 | 253 363.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 914.00 | 91 877.00 | 351 037.00 | 442 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 104 844.00 | 137 558.00 | | 104 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 969.00 | -32 714.00 | | 41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 220 598.00 | 178 629.00 | | 220 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 449.00 | 33 737.00 | | 32 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 7 528.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 201.00 | 49 680.00 | | 45 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | 23 243.00 | | 25 561.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | 21 921.00 | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 439.00 | 136 109.00 | | 130 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 037.00 | 314 737.00 | | 351 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 439.00 | 132 534.00 | | 130 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 478.00 | 24 737.00 | | 28 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 769.00 | | 639 769.00 | 639 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 769.00 | | 639 769.00 | 639 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 259.00 | 26 503.00 | | 33 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | -43 577.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 1 208.00 | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 306.00 | 754 578.00 | | 641 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 337.00 | 787 292.00 | | 599 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 969.00 | -32 714.00 | | 41 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 194.00 | | 1 842.00 | 144 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 387.00 | | 250.00 | 39 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 307.00 | | 1 592.00 | 104 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 340.00 | 7 537.00 | | 84 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 990.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | 6 547.00 | | 82 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 482.00 | 272 482.00 | | 272 482.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |