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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
AP Constructions | 43 036.00 | 36 440.00 | 6 595.00 | 43 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 512.00 | 18 889.00 | 623.00 | 19 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 25 816.00 | 4 617.00 | 30 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 118.00 | 84 541.00 | 48 577.00 | 133 118.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 515.00 | | 276 515.00 | 276 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 633.00 | 84 541.00 | 325 092.00 | 409 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 140 112.00 | 104 844.00 | | 140 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 41 969.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 236 304.00 | 220 598.00 | | 236 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 32 449.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 474.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 45 201.00 | | 32 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 25 561.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 35 841.00 | 26 754.00 | | 35 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 788.00 | 130 439.00 | | 88 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 092.00 | 351 037.00 | | 325 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 788.00 | 130 439.00 | | 88 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 692.00 | | 496 692.00 | 496 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 692.00 | | 496 692.00 | 496 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 753.00 | 33 259.00 | | 29 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 532.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 1 532.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 8 322.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 805.00 | 641 306.00 | | 499 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 399.00 | 599 337.00 | | 477 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 406.00 | 41 969.00 | | 22 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 036.00 | | 490.00 | 146 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 408.00 | 133 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 408.00 | 92 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 899.00 | | 490.00 | 105 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 877.00 | 6 072.00 | 13 408.00 | 91 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 205.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 5 867.00 | 13 408.00 | 88 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 196.00 | 247 196.00 | | 247 196.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |