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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 266.00 | 5 788.00 | 259 478.00 | 265 266.00 |
BZ Autres créances | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 885.00 | | 401 885.00 | 401 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 150.00 | 5 788.00 | 661 362.00 | 667 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
CU Autres participations | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 641 290.00 | 643 432.00 | | 641 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064.00 | -2 142.00 | | -2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 659 178.00 | 661 243.00 | | 659 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 086.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184.00 | 1 086.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 362.00 | 662 329.00 | | 661 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184.00 | 1 086.00 | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064.00 | 2 142.00 | | 2 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064.00 | -2 142.00 | | -2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 335.00 | 639 335.00 | | 639 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |