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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 266.00 | 5 788.00 | 259 478.00 | 265 266.00 |
BZ Autres créances | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 423.00 | | 386 423.00 | 386 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 689.00 | 5 788.00 | 645 901.00 | 651 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
CU Autres participations | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 635 281.00 | 637 071.00 | | 635 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 881.00 | -1 791.00 | | -11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 643 353.00 | 655 234.00 | | 643 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 1 509.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548.00 | 1 509.00 | | 2 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 901.00 | 656 743.00 | | 645 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548.00 | 1 509.00 | | 2 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881.00 | 1 791.00 | | 11 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 881.00 | -1 791.00 | | -11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 384 135.00 | 384 135.00 | | 384 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 135.00 | 623 135.00 | | 623 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |