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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 259.00 | 52 561.00 | 23 698.00 | 76 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 662.00 | 42 171.00 | 44 491.00 | 86 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 986.00 | 94 732.00 | 77 254.00 | 171 986.00 |
BN En cours de production de biens | 427 374.00 | | 427 374.00 | 427 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 212.00 | | 572 212.00 | 572 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 285.00 | 135 630.00 | 2 990 654.00 | 3 126 285.00 |
BZ Autres créances | 1 224 179.00 | | 1 224 179.00 | 1 224 179.00 |
CF Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 616.00 | 135 630.00 | 5 322 985.00 | 5 458 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 602.00 | 230 363.00 | 5 400 239.00 | 5 630 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 609 582.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 388.00 | | | -44 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 513.00 | -653 969.00 | | 128 513.00 |
DL TOTAL (I) | 299 125.00 | 120 612.00 | | 299 125.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 393.00 | 756 274.00 | | 332 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 514.00 | 441 995.00 | | 1 030 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 923.00 | 2 002 802.00 | | 2 326 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 195.00 | 876 038.00 | | 742 195.00 |
EA Autres dettes | 22 661.00 | 46 527.00 | | 22 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 428.00 | 578 727.00 | | 585 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 114.00 | 4 702 363.00 | | 5 040 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 239.00 | 4 822 975.00 | | 5 400 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 114.00 | 4 702 363.00 | | 5 040 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 226.00 | 746 774.00 | | 268 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FD Production vendue biens | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
FG Production vendue services | 4 960 712.00 | | 4 960 712.00 | 4 960 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 816.00 | | 5 419 816.00 | 5 419 816.00 |
FM Production stockée | | | -34 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 088.00 | |
GE Autres charges | | | 59 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 62 008.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | 62 008.00 | | 26 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 665.00 | 8 192.00 | | 40 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 335.00 | 8 192.00 | | 125 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 955.00 | 53 816.00 | | -98 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 948.00 | 8 796 101.00 | | 5 479 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 435.00 | 9 450 070.00 | | 5 351 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 513.00 | -653 969.00 | | 128 513.00 |