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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 903.00 | 36 634.00 | 20 269.00 | 56 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 3.00 | 796.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 396.00 | 39 154.00 | 53 241.00 | 92 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 164.00 | 75 792.00 | 83 372.00 | 159 164.00 |
BN En cours de production de biens | 844 504.00 | | 844 504.00 | 844 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 484.00 | 110 488.00 | 3 499 995.00 | 3 610 484.00 |
BZ Autres créances | 1 626 861.00 | | 1 626 861.00 | 1 626 861.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 423.00 | | 245 423.00 | 245 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 335.00 | 110 488.00 | 6 222 846.00 | 6 333 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 500.00 | 186 281.00 | 6 306 218.00 | 6 492 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
DL TOTAL (I) | 712 885.00 | | | 712 885.00 |
DP Provisions pour risques | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 347.00 | | | 471 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 022.00 | | | 1 059 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 552.00 | | | 2 749 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 839.00 | | | 1 049 839.00 |
EA Autres dettes | 217 693.00 | | | 217 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 454.00 | | | 5 547 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 218.00 | | | 6 306 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 715 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 715 618.00 | |
FM Production stockée | | | 688 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 083.00 | | | 8 442 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 323.00 | | | 8 228 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 732.00 | 20 950.00 | 39 889.00 | 94 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 561.00 | 9 429.00 | 25 356.00 | 52 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 11 521.00 | 14 533.00 | 42 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 23 391.00 | 38 512.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 23 391.00 | 38 512.00 | 61 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 391.00 | 38 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 552.00 | 2 749 552.00 | | 2 749 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 715.00 | 356 715.00 | | 356 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 485.00 | | | 3 610 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 994.00 | 340 994.00 | | 340 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 354.00 | 103 617.00 | | 130 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -946 737.00 | | | -946 737.00 |
VP Divers | 1 626 859.00 | | | 1 626 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 839.00 | 1 049 839.00 | | 1 049 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 962.00 | 5 482 767.00 | 4 195.00 | 5 486 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 455.00 | 5 520 718.00 | | 5 547 455.00 |