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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | 20 000.00 | 62 763.00 | 82 763.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 958.00 | 20 000.00 | 67 958.00 | 87 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 958.00 | 208 000.00 | 67 958.00 | 275 958.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DG Autres réserves | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 992.00 | -2 076 342.00 | | -1 984 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 91 350.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 877.00 | -1 036 687.00 | | -1 029 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 437.00 | 97 793.00 | | 57 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 223.00 | 1 006 150.00 | | 971 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 26 457.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 9 208.00 | | 9 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 59 224.00 | 85 000.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 836.00 | 1 225 276.00 | | 1 097 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 958.00 | 188 589.00 | | 67 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 836.00 | 1 168 660.00 | | 1 097 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 5 996.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 24 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 635.00 | 12 381.00 | | 55 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 635.00 | 112 381.00 | | 55 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 400.00 | 53 667.00 | | 60 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | 58 714.00 | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 681.00 | 155 764.00 | | 106 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 871.00 | 64 414.00 | | 99 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 91 350.00 | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 073.00 | | 25 073.00 | 45 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 073.00 | | 25 073.00 | 233 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 073.00 | | 25 073.00 | 233 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 971 223.00 | 971 223.00 | | 971 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 836.00 | 1 097 836.00 | | 1 097 836.00 |