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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 55 421.00 | 20 000.00 | 35 421.00 | 55 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 981.00 | 22 560.00 | 35 421.00 | 57 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 981.00 | 210 560.00 | 35 421.00 | 245 981.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DG Autres réserves | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 182.00 | -1 984 992.00 | | -1 978 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 120.00 | 6 810.00 | | 46 120.00 |
DL TOTAL (I) | -983 757.00 | -1 029 877.00 | | -983 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 600.00 | 57 437.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 223.00 | 971 223.00 | | 971 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 9 236.00 | | 3 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 59 224.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 178.00 | 1 097 836.00 | | 1 019 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 421.00 | 67 958.00 | | 35 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 178.00 | 1 097 836.00 | | 1 019 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 512.00 | 821.00 | | 10 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 028.00 | 55 635.00 | | 59 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 028.00 | 55 635.00 | | 59 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 028.00 | -4 765.00 | | 59 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 028.00 | 106 681.00 | | 59 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907.00 | 99 871.00 | | 12 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 120.00 | 6 810.00 | | 46 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | 2 560.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 2 560.00 | | 208 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 971 223.00 | 971 223.00 | | 971 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 178.00 | 1 019 178.00 | | 1 019 178.00 |